(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Formula Systems 1985 Ltd ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das IT-Dienstleistungen und Softwarelösungen anbietet, mit einem diversifizierten Kundenstamm über verschiedene geografische Regionen hinweg.
2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung zeigt einen KBV von 1.4, was auf eine faire Bewertung hindeutet, unterstützt durch ein günstiges KUV und einen soliden Unternehmensgewinn.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide Profitabilität mit einer Nettomarge von 22.7% und einem operativen Gewinnanteil von 11.1% auf, sowie ein starkes Umsatzwachstum.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.36 Mrd. USD, 2024: 0.68 Mrd. USD, 2023: 0.63 Mrd. USD, 2022: 0.55 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 43%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen hohen FCF-Wert auf, was ein Zeichen für eine effiziente Kapitalstruktur ist.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.7%. Die Dividende beträgt 2.48 USD und die Ausschüttungsquote von 36.7% ist moderat, jedoch aufgrund des fehlenden KUV nicht optimal bewertet.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der starken Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie dem wachsenden Markt für IT-Dienstleistungen, während das Risiko durch die hohe Verschuldung besteht.

Gesamtscore: 7/10