Fortinet Inc (US34959E1091) Technologie · Infrastruktursoftware

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Fortinet bietet global integrierte Cybersicherheits- und Netzwerklösungen, erzielt steigende Umsätze und beschäftigt 15.472 Mitarbeitende.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist mit einem KBV von 73,96 und einem KUV von 15,23 sehr teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Bruttomarge von 80,2%, operative Marge von 33,6% und 43,9% Gewinnwachstum belegen starke Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.24 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: -0.46 Mrd. USD, 2022: -0.28 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 81%), jedoch nur 1,24 Mrd. USD Eigenkapital, sinkende Liquidität und ein gemischter Bilanzverlauf.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich weisen Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17) auf hohen Investitionsbedarf hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und Gewinne sowie aufwärts gerichtete Revisionen bieten Chancen, doch hohe Bewertung, gemischte Bilanz und Halte-Konsens begrenzen das Chancen-Risiko-Profil.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 40.3 vs. Trailing 55.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 39.7% (31 Analysten, Range 1.01–1.03) | Umsatzwachstum erwartet: 16.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.77 (9.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 16, Hold: 27, Sell: 2) | Kursziel: 162.29. Aufwärts gerichtete Revisionen und sinkendes Forward-KGV stützen den Ausblick, doch der überwiegende Halte-Konsens signalisiert keine klare Überzeugung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10