(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -3.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Freshworks Inc. ist ein Anbieter von SaaS-Lösungen für Kundenerlebnis und Mitarbeitererfahrung, was im Technologie-Sektor relevant ist. Allerdings ist das operative Ergebnis negativ, was die Bewertung beeinflusst.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV von 15.92 ist moderat, aber der KBV von 2.63 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was durch den hohen Unternehmenswert und die geringe Gewinnmarge verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von -3.5% und die Nettomarge von 20.7% zeigen eine schlechte Profitabilität, die durch die hohen Kosten im Verhältnis zum Umsatz verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.03 Mrd. USD, 2024: 1.14 Mrd. USD, 2023: 1.07 Mrd. USD, 2022: 1.05 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-Equity-Verhältnis von 6%, was ein positives Signal ist, aber der hohe KBV begrenzt die Bewertung.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.25 Mrd. USD ✓, 2024: +0.15 Mrd. USD ✓, 2023: +0.08 Mrd. USD ✓, 2022: -0.01 Mrd. USD ✗ — Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, was auf eine solide Cashflow-Generierung hindeutet, jedoch wird dies durch die negative operative Marge ausgeglichen.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Freshworks hat kein Dividendenprogramm, was durch die Einbehaltung von Gewinnen und die Fokussierung auf Wachstum erklärt wird.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden Markt für Kundenerlebnis- und Mitarbeitererfahrungslösungen, jedoch ist die hohe Bewertung und die negative operative Marge Risiken.

Gesamtscore: 5.7/10