G-III Apparel Group Ltd (US36237H1014) Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsherstellung
35,28 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — G-III Apparel Group Ltd. ist ein Hersteller von Damen- und Herrenbekleidung mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.81 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den geringen Umsatzdruck zusätzlich reduziert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr niedrige Nettomarge von 2,3% und der geringe operative Gewinnanteil deuten auf eine unterdurchschnittliche Rentabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.76 Mrd. USD, 2025: 1.68 Mrd. USD, 2024: 1.55 Mrd. USD, 2023: 1.39 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 16% sowie ein steigendes Eigenkapital zeigen eine solide finanzielle Basis und Risikominimierung.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Der FCF-Trend ist überwiegend positiv, jedoch wird dies durch die geringe Nettomarge und den negativen Cashflow im Jahr 2023 getrübt.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.4%. Die konservative Dividendenrendite von 1,3% und die Ausschüttungsquote von 13,4% sind akzeptabel, aber nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Konsolidierung des Bekleidungskonsums, birgt jedoch Risiken durch Wettbewerb und Konjunkturabhängigkeit.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.4 vs. Trailing 22.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (8 Analysten, Range 1.47–1.55) | Umsatzwachstum erwartet: 18.0% | EPS nächstes Jahr: 2.31 (4.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 34.67. Die Erwartung einer Gewinnsteigerung bei einem Forward KGV von 9.36 sowie der Konsens des Analystenpools deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin.

Gesamtscore: 4.7/10