Interactive Brokers Group Inc (US45841N1072) ·
90,81 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Interactive Brokers Group Inc. ist ein führender automatischer elektronischer Broker mit globaler Präsenz und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV und KBV relativ teuer, jedoch stützt sich dies auf eine starke Profitabilität und ein solides Wachstum.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine hohe operative Marge und eine starke Eigenkapitalrendite auf, was auf eine effiziente Geschäftsführung hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.47 Mrd. USD, 2024: 16.60 Mrd. USD, 2023: 14.07 Mrd. USD, 2022: 11.62 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Eigenkapitalquote und einen steigenden Eigenkapitalbetrag, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +15.74 Mrd. USD ✓, 2024: +8.68 Mrd. USD ✓, 2023: +4.50 Mrd. USD ✓, 2022: +3.90 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist ein starkes Wachstum auf, was die Fähigkeit zur Investition und Dividendenzahlung bestätigt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.1%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote gezahlt, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Expansion des elektronischen Handels und der Diversifizierung des Angebots, während das Risiko eine mögliche Verschärfung der regulatorischen Rahmenbedingungen darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 35.5 vs. Trailing 38.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.7% (4 Analysten, Range 1.64–1.68) | Umsatzwachstum erwartet: 13.8% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.87 (14.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 87. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein attraktives Kursziel von 87 USD hin, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7.7/10