(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Interactive Brokers ist ein wachsender, internationaler elektronischer Broker mit breitem Handelsangebot und 3.265 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KBV von 6,78 ist die Aktie sehr teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Steigende Umsätze, 16,5% Nettomarge, 24,0% Eigenkapitalrendite sowie starkes Gewinnwachstum belegen eine starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.47 Mrd. USD, 2024: 16.60 Mrd. USD, 2023: 14.07 Mrd. USD, 2022: 11.62 Mrd. USD. Die Bilanz ist solide; Eigenkapitalquote gut (10.1%) und das Eigenkapital stieg kontinuierlich.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv und zuletzt auf 15,74 Mrd. USD gestiegen.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.4%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird konservativ mit 13,4% ausgeschüttet, bietet mit 0,4% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie hohe Profitabilität treffen auf eine sehr teure Bewertung und eine rückläufige Eigenkapitalquote.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 27.2 vs. Trailing 36 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.7% (4 Analysten, Range 1.64–1.68) | Umsatzwachstum erwartet: 13.8% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.19 (17.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 105.74. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 27,2 gegenüber 36,0 trailing signalisieren positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10