Interactive Brokers Group Inc (US45841N1072) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Interactive Brokers ist ein wachsender, internationaler elektronischer Broker mit breitem Handelsangebot und 3.265 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KBV von 6,78 ist die Aktie sehr teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Steigende Umsätze, 16,5% Nettomarge, 24,0% Eigenkapitalrendite sowie starkes Gewinnwachstum belegen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.47 Mrd. USD, 2024: 16.60 Mrd. USD, 2023: 14.07 Mrd. USD, 2022: 11.62 Mrd. USD. Die Bilanz ist solide; Eigenkapitalquote gut (10.1%) und das Eigenkapital stieg kontinuierlich.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv und zuletzt auf 15,74 Mrd. USD gestiegen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.4%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird konservativ mit 13,4% ausgeschüttet, bietet mit 0,4% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie hohe Profitabilität treffen auf eine sehr teure Bewertung und eine rückläufige Eigenkapitalquote.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 27.2 vs. Trailing 36 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.7% (4 Analysten, Range 1.64–1.68) | Umsatzwachstum erwartet: 13.8% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.19 (17.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 105.74. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 27,2 gegenüber 36,0 trailing signalisieren positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10