Intuitive Surgical Inc (US46120E6023) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
411,06 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Intuitive Surgical weist eine solide Verschuldung und starke Nettomargen auf, was durch einen kontinuierlich steigenden Umsatz und positive Cashflows untermauert wird. Die hohe Bewertung ist jedoch ein kritischer Faktor.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem hohen KBV (8.55) und KGV (51.28) deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 30.9% und das starke Umsatzwachstum (23%) sowie die positive FCF-Entwicklung sind ein starkes Fundament für die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.82 Mrd. USD, 2024: 16.43 Mrd. USD, 2023: 13.31 Mrd. USD, 2022: 11.04 Mrd. USD. Die geringe Verschuldung (D/E 2%) und die solide Bilanzstruktur mit einem steigenden Eigenkapital tragen zur Stabilität des Unternehmens bei.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.78). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und hohe Margen in der Cashflow-Rechnung sind ein starkes Zeichen für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen zur Investition in das Wachstum des Unternehmens mindern den Attraktivitätsfaktor.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die hohe Marktdurchdringung des da Vinci-Systems bietet Chancen für weiteres Wachstum, während regulatorische Risiken und Wettbewerb bestehen bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 40.7 vs. Trailing 51.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.3% (14 Analysten, Range 8.64–8.87) | Umsatzwachstum erwartet: 14.1% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.79 (13.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 565.25. Positive Analystenbewertungen (Kauf) und eine erwartete EPS-Steigerung von 17.3% deuten auf eine positive Perspektive für Intuitive Surgical hin.

Gesamtscore: 6.6/10