Intuitive Surgical Inc (US46120E6023) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Intuitive Surgical bietet chirurgische Robotersysteme und erweitert sein Geschäft über da Vinci hinaus mit dem Ion-System.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; beide Kennzahlen sprechen gegen eine günstige Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge und steigende Gewinne stützen die starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.82 Mrd. USD, 2024: 16.43 Mrd. USD, 2023: 13.31 Mrd. USD, 2022: 11.04 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 2%).

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.78). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.78).

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit derzeit keinen laufenden Ertrag für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, Gewinne und positiver FCF bieten Chancen; das Beta von 1,465 weist auf erhöhte Kursschwankungen hin.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 33.2 vs. Trailing 46.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.3% (14 Analysten, Range 8.64–8.87) | Umsatzwachstum erwartet: 14.1% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.09 (12.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 476.34. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10