KLA Corporation (US4824801009) ·
254,54 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 130%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontroll- und Ertragsmanagementlösungen für die Halbleiterindustrie mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 43.22 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenschätzungen und dem Marktwert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 35.7% und die starke Eigenkapitalrendite von 95% sowie das solide EBITDA-Ergebnis weisen auf eine sehr profitable Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.69 Mrd. USD, 2024: 3.37 Mrd. USD, 2023: 2.92 Mrd. USD, 2022: 1.40 Mrd. USD. Die moderate Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 130% ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung weiterhin im Blick behalten werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.97). Der durchgehende positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und die solide Investitionstätigkeit sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.2%. Die konservative Dividendenrendite von 0.5% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 2.2% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Halbleiterindustrie bietet Wachstumschancen, jedoch sind geopolitische Risiken und eine mögliche Konjunkturabschwächung potenzielle Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 38 vs. Trailing 54.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.4% (15 Analysten, Range 5.85–5.96) | Umsatzwachstum erwartet: 16.1% | EPS nächstes Jahr: 49.85 (34.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 1855.14. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 38.02 unterstützt wird.

Gesamtscore: 6.4/10