Kaiser Aluminum Corporation (US4830077040) Grundstoffe · Aluminium
190,63 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Chart Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 136%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Kaiser Aluminum produziert halbfabrizierte Aluminiumprodukte für Industriezweige, wobei der Fokus auf flachen Blechen und Profilleichtmetallwaren liegt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der 'teuer'-Bewertungs-Signal deuten auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die solide EBITDA-Marge wird durch einen schwachen Umsatztrend und eine geringe Nettomarge gemildert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.83 Mrd. USD, 2024: 0.67 Mrd. USD, 2023: 0.65 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/Equity Ratio von 136% ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldung in der Bilanz deutet auf Risiken hin.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.21 Mrd. USD ✗ — Der negative Cashflow und die anhaltend negativen Cashflows in den letzten vier Jahren sind ein erhebliches Warnsignal.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.9%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 36.9% ist positiv, jedoch wird dies durch die geringe Profitabilität kompensiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Aluminiumprodukten, birgt aber Risiken aufgrund hoher Verschuldung und negativen Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 27.7 vs. Trailing 19.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (6 Analysten, Range 5.07–5.6) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.86 (5.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 159.33. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erholung hin, jedoch wird dies durch die geringe Profitabilität und den hohen KGV-Wert begrenzt.

Gesamtscore: 3.6/10