Kaiser Aluminum Corporation (US4830077040) Grundstoffe · Aluminium
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 136%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kaiser Aluminum ist ein etablierter US-Hersteller spezialisierter Aluminiumhalbzeuge mit diversifiziertem Industrie- und Luftfahrtangebot, bleibt jedoch konjunkturabhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Gesamtbewertung signalisiert günstig, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,68 als fair gilt und das erwartete KGV deutlich steigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Solide Margen, 26,4% Eigenkapitalrendite und stark verbesserte Gewinne sprechen für gute Ertragskraft, allerdings bleibt der Umsatztrend über vier Jahre gemischt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.83 Mrd. USD, 2024: 0.67 Mrd. USD, 2023: 0.65 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 136%) besteht trotz rückläufiger Verschuldung, steigendem Eigenkapital und guter Liquidität weiterhin.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.21 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33) und aktuell -0,03 Mrd. USD belasten.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.3%. Die nachhaltige Dividende von 3,08 USD je Aktie wird mit lediglich 24,3% Ausschüttungsquote konservativ finanziert und wurde sechs Jahre gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Gewinnwachstum, Aufwärtspotenzial und Luftfahrtgeschäft bieten Chancen, während zyklische Nachfrage, Verschuldung und wiederholt negativer freier Cashflow wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 27.7 vs. Trailing 11.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (6 Analysten, Range 5.07–5.6) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.59 (-17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 170.5. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV von 27,7 gegenüber 11,5 trailing signalisiert erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10