Kaiser Aluminum Corporation (US4830077040) Grundstoffe · Aluminium
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 136%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kaiser Aluminum produziert spezialisierte Aluminiumhalbzeuge für verschiedene Industrieanwendungen und verfügt mit 3.800 Beschäftigten über eine etablierte Marktposition.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert von 2,74 gilt als fair, während das Trailing-KGV von 11,75 attraktiv, das Forward-KGV von 27,7 jedoch anspruchsvoll ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 10,6%, Nettomarge von 5,5% und ROE von 26,4% belegen solide Profitabilität, trotz gemischter Umsatzentwicklung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.83 Mrd. USD, 2024: 0.67 Mrd. USD, 2023: 0.65 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 136%) belastet die Kapitalstruktur, während steigendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 2,95 stabilisieren.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.21 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33) begrenzen die freie Mittelgenerierung zusätzlich.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.3%. Die nachhaltige Dividende von 3,08 USD je Aktie wird durch eine konservative Ausschüttungsquote von 24,3% und sechs Zahlungsjahre gestützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Gewinnwachstum und steigendes Eigenkapital bieten Chancen, doch negative freie Cashflows, hohe Verschuldung und erwartete Gewinnrückgänge erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 27.7 vs. Trailing 11.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (6 Analysten, Range 5.07–5.6) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.59 (-17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 170.5. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen einem erwarteten Gewinnrückgang von 17% sowie einem höheren Forward-KGV von 27,7 gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10