Landstar System Inc (US5150981018) ·
224,27 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Landstar System Inc. ist ein Logistikunternehmen mit einem diversifizierten Dienstleistungsangebot in den USA und international, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 9.26 deutet auf eine hohe Bewertung hin, die durch den hohen KGV und das geringe Wachstum untermauert wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache operative Marge von nur 4.5% sowie der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre deuten auf eine geringe Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.80 Mrd. USD, 2024: 0.97 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.89 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 17% und eine solide Bilanzstruktur mit ausreichend Eigenkapital sind positiv zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41). Der durchgehende positive Cashflow Trend ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 73.9%. Die hohe Ausschüttungsquote von 73.9% und die nachhaltige Dividendenpolitik sind positiv, jedoch begrenzt durch geringe Gewinne.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Bedarf an Logistikdienstleistungen, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 38.9 vs. Trailing 61.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.5% (13 Analysten, Range 3.66–3.71) | Umsatzwachstum erwartet: 13.4% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.09 (25.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 179.14. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 13.4% und eine Gewinnsteigerung von 25%, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 5.4/10