(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Lululemon Athletica ist ein etablierter Player im Bereich des Consumer Cyclical Sektors mit Fokus auf hochwertige Sportbekleidung und einem wachsenden Umsatz.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.69 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch solide Profitabilität und einen positiven Cashflow.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite von 32% sowie der weiterhin steigende Umsatz bestätigen die solide Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.96 Mrd. USD, 2025: 4.32 Mrd. USD, 2024: 4.23 Mrd. USD, 2023: 3.15 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 36% und eine stabile Bilanzstruktur tragen zur soliden Bewertung bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.71). Der durchgehende positive Free Cash Flow sowie die hohe FCF-Marge deuten auf eine gesunde Finanzlage hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind aktuell nicht attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Marke Lululemon bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und Konjunkturabhängigkeit.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.1 vs. Trailing 9.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.2% (30 Analysten, Range 2.49–2.55) | Umsatzwachstum erwartet: 12.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.68 (4.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 14, Sell: 3) | Kursziel: 136.34. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, gestützt durch ein Forward KGV unter dem Trailing KGV.

Gesamtscore: 7.3/10