Lumentum Holdings Inc (US55024U1097) Technologie · Kommunikationsausrüstung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 230%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.10 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lumentum ist ein etablierter Anbieter optischer und photonischer Lösungen für Cloud-Netzwerke, Datenzentren und industrielle Anwendungen mit 10.562 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist laut KBV sehr teuer und laut KUV teuer; zusätzlich liegt das Trailing-KGV bei 142,96.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine Nettomarge von 17,7% und eine Eigenkapitalrendite von 22,8% sprechen trotz gemischter Umsatzentwicklung für starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.13 Mrd. USD, 2024: 0.96 Mrd. USD, 2023: 1.36 Mrd. USD, 2022: 1.88 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 230%) belastet die Bilanz, auch wenn die Current Ratio von 4,37 kurzfristig solide Liquidität zeigt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). 2025: -0.10 Mrd. USD ✗, 2024: -0.11 Mrd. USD ✗, 2023: +0.05 Mrd. USD ✓, 2022: +0.37 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61) begrenzt die Qualität des Cashflows.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0%, da Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes erwartetes Gewinnwachstum und Cloud-Nachfrage treffen auf hohe Bewertung, hohe Verschuldung und zuletzt negativen freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 43.1 vs. Trailing 143 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 47.3% (16 Analysten, Range 1.87–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 11.6% | EPS nächstes Jahr: 29.85 (59.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 1125.93. Aufwärts gerichtete Gewinnerwartungen, Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10