Lumentum Holdings Inc (US55024U1097) Technologie · Kommunikationsausrüstung
921,56 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 230%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.10 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lumentum Holdings Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf optische und photonische Produkte für verschiedene Branchen spezialisiert hat, wobei der Schwerpunkt auf Cloud & Networking sowie Industrie-Technologie liegt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 154.91 ist extrem hoch, kombiniert mit einem sehr hohen KBV von 21.5, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die starke Nettomarge von 17.7% und die hohe Eigenkapitalrendite von 22.8% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.13 Mrd. USD, 2024: 0.96 Mrd. USD, 2023: 1.36 Mrd. USD, 2022: 1.88 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 230% stellt ein kritisches Risiko dar und erfordert eine sorgfältige Beobachtung.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). 2025: -0.10 Mrd. USD ✗, 2024: -0.11 Mrd. USD ✗, 2023: +0.05 Mrd. USD ✓, 2022: +0.37 Mrd. USD ✓ — Aktuell ist der Free Cash Flow negativ, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens beeinträchtigt und eine Warnung auslöst.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen verfügt über kein Dividendenprogramm, da Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden sollen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die hohe Nachfrage nach Cloud-Lösungen und die Fokussierung auf Wachstumsmärkte bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der hohen Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 54.1 vs. Trailing 154.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 47.3% (16 Analysten, Range 1.87–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 11.6% | EPS nächstes Jahr: 18.1 (119.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 1113.01. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Forward KGV von 54.1 sowie dem Kursziel von 1113.01 deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4.6/10