Maplebear Inc. (US5653941030) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Maplebear Inc. ist ein Technologieanbieter im Bereich Internet Retail mit einem Umsatz von 3,86 Mrd. USD und einer Mitarbeiterzahl von 3600, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 23,43 ist hoch im Vergleich zu den Erwartungen, kombiniert mit einem KBV-Urteil von 'teuer', was auf eine überbewertete Aktie hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 18,0% und die hohe Bruttomarge von 73,1% sowie das durchgehend steigende Umsatzwachstum (13,6%) zeigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.52 Mrd. USD, 2024: 3.09 Mrd. USD, 2023: 3.75 Mrd. USD, 2022: 2.76 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (D/E 1%), was ein Zeichen für finanzielle Stabilität und Flexibilität ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0,91 Mrd. USD und ein moderates Capex-Depr-Verhältnis (0,62) unterstützen die finanzielle Leistungsfähigkeit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und eine Dividendenausschüttung von 0,0% sind für Investoren mit Ertragsansprüchen weniger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion im wachsenden Markt für Online-Lebensmittelbestellungen bietet Chancen, während die hohe Verschuldung ein gewisses Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.4 vs. Trailing 23.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (16 Analysten, Range -20.95–-7.44) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.98 (22.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 50. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und der Forward KGV von 16,42 ist im Vergleich zum Trailing KGV von 23,43 ein positiver Indikator.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10