MarketAxess Holdings Inc (US57060D1081) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte
120,89 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — MarketAxess ist ein führender Anbieter elektronischer Handelsplattformen für institutionelle Investoren und Broker-Dealer, der durch starke Umsatz- und Gewinnwachstum sowie hohe Profitabilität überzeugt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt bei 14.4, was im Vergleich zu den historischen Werten relativ hoch ist und die Bewertung als 'teuer' erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 43.9% und die hohe Eigenkapitalrendite von 24.3% deuten auf eine starke Profitabilität hin, unterstützt durch ein solides Umsatzwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.15 Mrd. USD, 2024: 1.39 Mrd. USD, 2023: 1.29 Mrd. USD, 2022: 1.08 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 63.4% und einem stabilen Vermögen signalisiert finanzielle Stabilität und geringe Risiken.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend, insbesondere die hohe FCF von 0.37 Mrd., unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Cash zu generieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 39.9%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 39.9% ist nachhaltig und wird durch den positiven Cashflow unterstützt, jedoch könnte sie höher ausfallen.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für elektronischen Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.4 vs. Trailing 13.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.5% (6 Analysten, Range 3.66–3.96) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.83 (10.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 184.45. Die stabilen Kursziele der Analysten und die Revisionstendenz nach oben deuten auf eine positive Erwartungshaltung hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.4/10