MercadoLibre Inc. (US58733R1023) ·
1.589,60 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 169%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — MercadoLibre zeigt eine solide Umsatz- und Gewinnentwicklung mit einem hohen ROE und positivem FCF. Allerdings ist die Bewertung sehr teuer (KBV), was ein gewisses Risiko darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die KBV von 11.2 ist extrem hoch und deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin. Der hohe KGV spiegelt diese Einschätzung wider.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Ein hoher Umsatzwachstum (49%) und ein solides EBITDA-Margin von 6.9% sowie eine hohe Eigenkapitalrendite (31.3%) sind positiv zu bewerten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.75 Mrd. USD, 2024: 4.35 Mrd. USD, 2023: 3.07 Mrd. USD, 2022: 1.83 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/Equity Ratio von 157% ist akzeptabel, jedoch die hohe Gesamtschuldenlast sollte beachtet werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.28). Ein durchgehend positiver FCF und ein hoher CapEx/Abschreibung-Ratio von 1.39 sind starke Indikatoren für eine gesunde Unternehmensführung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms ist negativ zu bewerten, da das Unternehmen seine Gewinne nicht an die Aktionäre zurückgibt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte und die Weiterentwicklung des Finanztechnologie-Geschäfts bieten Chancen, während die hohe Verschuldung und Wettbewerbsdruck Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 31.3 vs. Trailing 42.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -21.4% (13 Analysten, Range 2.18–2.67) | Umsatzwachstum erwartet: 61.3% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 58.13 (43.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 2216.96. Die Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum und eine Gewinnsteigerung, was das Unternehmen positiv bewertet.

Gesamtscore: 5.7/10