Old Dominion Freight Line Inc (US6795801009) ·
245,75 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Old Dominion Freight Line ist ein etablierter Logistikdienstleister mit einem starken Fokus auf regionale und interregionale Transporte, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (50.64) und der Enterprise Value von 50.22 Mrd. EUR im Verhältnis zum Umsatz deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 18.5% und die solide operative Marge von 23.8% sowie die hohe ROE von 23.3% zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.31 Mrd. USD, 2024: 4.24 Mrd. USD, 2023: 4.26 Mrd. USD, 2022: 3.65 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 3% und eine solide Bilanzstruktur mit ausreichend Eigenkapital sind positive Indikatoren für finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.13). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 0.96 Mrd. USD und die hohe FCF-Marge von 17.4% bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens zur Erwirtschaftung von Cash.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.9%. Die konservative Ausschüttungsquote von 23.9% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen Old Dominion Freight Line zu einem attraktiven Dividendienter.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Wachstum im Logistiksektor, birgt jedoch das Risiko von Konjunkturschwankungen und zunehmendem Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 47.4 vs. Trailing 50.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.2% (16 Analysten, Range 4.29–4.42) | Umsatzwachstum erwartet: 11.7% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.26 (16.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 8, Hold: 15, Sell: 2) | Kursziel: 217.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 16.3% und ein Kursziel von 217.5 EUR, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 7/10