(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ON Semiconductor ist ein Technologieunternehmen, das intelligente Sensoren und Leistungslösungen für verschiedene Industrien herstellt, wobei der Umsatz in den letzten vier Jahren jedoch gesunken ist.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV ist sehr hoch (94.6) und der KBV sehr teuer (6.44), was auf eine überbewertete Aktie hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 18.2% und die solide Eigenkapitalrendite von 7.5% deuten auf eine solide Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.67 Mrd. USD, 2024: 8.80 Mrd. USD, 2023: 7.78 Mrd. USD, 2022: 6.19 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 45% ist gering und die Liquidität ist gut, was eine solide Bilanz widerspiegelt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.42 Mrd. USD ✓, 2024: +1.21 Mrd. USD ✓, 2023: +0.44 Mrd. USD ✓, 2022: +1.60 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv und die FCF-Marge ist mit 23.7% im Jahr 2025 sehr hoch.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der zunehmende Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen und erneuerbaren Energien, jedoch bestehen auch Risiken durch fallenden Umsatz.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 39.1 vs. Trailing 94.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 58.2% (17 Analysten, Range 1.42–1.47) | Umsatzwachstum erwartet: 37.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.27 (38.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 17, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 105.45. Die Analysten erwarten ein starkes Gewinnwachstum und ein Kauf-Konsens, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.3/10