(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Otter Tail Corporation ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit einer soliden Profitabilität und einem nachhaltigen Dividendenmodell.

2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint fair, basierend auf dem KBV von 1.84 und dem starken Umsatzwachstum.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 24.7% und der starke FCF-Trend deuten auf eine solide Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.86 Mrd. USD, 2024: 1.67 Mrd. USD, 2023: 1.44 Mrd. USD, 2022: 1.22 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und eine stabile Eigenkapitalbasis, was eine solide finanzielle Situation widerspiegelt.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +0.10 Mrd. USD ✓, 2024: +0.09 Mrd. USD ✓, 2023: +0.12 Mrd. USD ✓, 2022: +0.22 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive FCF und die hohe Nettomarge bestätigen die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 33.1% macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Energie in den USA, während das Risiko ein fallender Umsatz über 4 Jahre darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.1 vs. Trailing 12.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.7% (3 Analysten, Range 1.8–1.83) | Umsatzwachstum erwartet: 6.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.32 (-8.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 90.5. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Kurssteigerung hin, unterstützt durch ein starkes EPS-Wachstum.

Gesamtscore: 7.7/10