(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Powell Industries Inc. ist ein Hersteller von maschinellen Ausrüstungen und Systemen für den Industriesektor, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 14.63 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem aktuellen Marktkontext.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 16.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 29.9% sowie der steigende Umsatz zeigen eine sehr profitable Geschäftstätigkeit.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. USD, 2024: 0.48 Mrd. USD, 2023: 0.35 Mrd. USD, 2022: 0.30 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung (D/E 0%) und einem stabilen Eigenkapitalverlauf ist ein positives Signal.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.18). Der überwiegend positive Cashflow-Trend deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit zur Investition in das Unternehmen hin.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.0%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.1% und die moderate Ausschüttungsquote von 7.0% sind nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Industriesektor bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 44.1 vs. Trailing 55.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -127.8% (3 Analysten, Range -0.63–-0.38) | Umsatzwachstum erwartet: -30.1% | EPS nächstes Jahr: 6.66 (22.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 316.25. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 316.25 USD unterstützen eine positive Einschätzung.

Gesamtscore: 6/10