PriceSmart Inc (US7415111092) Konsumgüter-Defensive · Preisreduzierter Einzelhandel
182,30 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — PriceSmart betreibt Discount-Kassen in den USA und Lateinamerika mit einem Fokus auf Grundnahrungsmittel und Eigenmarkenprodukte, was eine gewisse Stabilität des Geschäftsmodells suggeriert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV von 34.38 und der Forward-KGV von 27.47 in Kombination mit einem KBV von 4.03 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 5.1% und die Nettomarge von 2.8% sind relativ niedrig und weisen auf eine geringe Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.25 Mrd. USD, 2024: 1.12 Mrd. USD, 2023: 1.11 Mrd. USD, 2022: 0.99 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 26% sowie ein solides Eigenkapitalverhältnis deuten auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.89). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die Investitionen in das Unternehmen sind positiv zu bewerten, jedoch nicht ausreichend, um die Bewertung zu rechtfertigen.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 26.2%. Die Dividende von 1.40 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 26.2% ist konservativ und bietet nur geringen Ertragspotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion in neue Märkte birgt Chancen, während die Konkurrenz im Discount-Sektor Risiken darstellt und die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen eine Unsicherheit schafft.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 27.5 vs. Trailing 34.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.1% (4 Analysten, Range 3–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 3.3% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 153.33. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 27.47 unterstützt wird.

Gesamtscore: 5/10