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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (600 Wörter)**
Die Wall Street erlebt seit Anfang 2023 eine bemerkenswerte Rallye, die hauptsächlich auf dem explosionsartigen Wachstum der künstlichen Intelligenz (KI) – insbesondere generativer und agentischer KI – beruht. Dieser Boom hat den gesamten Informations- und Technologie-Sektor weltweit grundlegend verändert.
Der Nasdaq Composite, ein technologiegeladener Index, ist deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 stieg er um 43,4 %, und im Jahr 2024 weitere um 28,6 %. Diese Aufwärtsbewegung setzt sich auch im Jahr 2025 fort, wobei der Index um 20 % im Vergleich zum Jahresbeginn gestiegen ist. Der KI-Hype ist außergewöhnlich stark und expandiert täglich, einschließlich breiterer Anwendungen und zunehmender Skaleneffekte.
Während der Nasdaq stark von Technologieaktien geprägt ist, sind auch mehrere nicht-technologische Unternehmen, die an der Nasdaq gelistet sind, in diesem Jahr erhebliche Gewinne erzielt, die die Leistungen der größeren Technologiekonzerne übertreffen. Zacks Investment Research empfiehlt Investitionen in diese Aktien, insbesondere diejenigen mit einem Zacks Rank von #1 (Kaufen).
**Unternehmensanalyse:**
* **Monster Beverage Corp. (MNST):** Angetrieben durch die Expansion des Energy-Drink-Marktes und strategische Produktstarts, profitiert Monster weiterhin. Währungsbereinigte Umsätze im dritten Quartal 2025 stiegen um 16 %, unterstützt durch eine starke Nachfrage und verbesserte Margen. Das Unternehmen erwartet anhaltendes Wachstum mit einer Umsatz- und Gewinnwachstum von 9,4 % bzw. 13,2 % im nächsten Jahr.
* **Expedia Group Inc. (EXPE):** Expeds starkes Plattformmodell, das Reisende und Lieferanten verbindet, hat einen stabilen Nachfragezyklus geschaffen. Mit einem breiten Markenportfolio und fortlaufenden Investitionen erlebt das Unternehmen zunehmende Buchungszahlen und effektive Monetarisierung. Es wird ein Umsatz- und Gewinnwachstum von 6,3 % bzw. 20,8 % erwartet.
* **Five Below Inc. (FIVE):** Five Below profitiert von zunehmendem Traffic, verbesserter Marketingeffektivität und starken Verkaufszahlen. Betriebliche Effizienz und erhöhte Margen (70-ährige Erweiterung) treiben beeindruckende Ergebnisse voran. Das Unternehmen erwartet Gesamtsalons von 4,62 bis 4,65 Milliarden Dollar für das Geschäftsjahr 2025, was eine Revision nach oben widerspiegelt.
* **Fox Corp. (FOXA):** Fox hat starke Ergebnisse erzielt, darunter ein Umsatzwachstum von 4,9 % im Jahresvergleich. Werbeeinnahmen werden durch Premium-Preise und NFL-Ratings gesteigert. Trotz steigender Sportprogrammierung und Streaming-Wettbewerb hält Fox finanzielle Flexibilität. Es wird ein Umsatz- und Gewinnwachstum von -1,3 % bzw. -7,7 % erwartet.
* **Royal Gold Inc. (RGLD):** Royal Gold profitiert von seinen Streaming-Vereinbarungen und Akquisitionen. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Inflationsdruck hält das Unternehmen hohe Margen, getragen von einem starken Geschäftsmodell und steigenden Rohstoffpreisen. Das Unternehmen erwartet ein Umsatz- und Gewinnwachstum von 28,8 % bzw. 48 % für das nächste Jahr.
**Gesamtausblick:** Zacks Investment Research erwartet, dass diese Unternehmen, insbesondere diejenigen mit positiven Zacks Rank Bewertungen, weiter profitieren werden. Der übergeordnete Trend ist weiterhin eng mit der KI-Revolution und ihrer Wirkung auf verschiedene Sektoren verbunden.
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Sofortige Veröffentlichung**
Chicago, IL – 19. November 2025 – Die Aktien in diesem Wochenartikel betragen Ralph Lauren (RL), Royal Gold (RGLD), Powell Industries (POWL) und American Express (AXP).
**4 GARP-Aktien, die Investoren für maximale Renditen „aufschöpfen“ können**
„Growth at a reasonable price“ (GARP) ist eine ausgezeichnete Strategie, um schnelle Investitionsgewinne zu erzielen. Der GARP-Ansatz hilft dabei, Aktien zu identifizieren, die unter dem Marktpreis oder einer für eine fundierte Analyse geeigneten Zielmarke gehandelt werden.
Die Strategie ermöglicht es Investoren, sich Aktien mit vielversprechenden Aussichten und einem Abschlag auf den Marktpreis zu sichern. GARP-Aktien weisen solide Aussichten in Bezug auf Cashflow, Umsätze, Gewinn pro Aktie (EPS) und andere Kennzahlen auf.
Ein Portfolio auf Basis der GARP-Strategie umfasst Aktien, die den besten Wert und die besten Wachstumsanlagen bieten. Ralph Lauren, Royal Gold, Powell Industries und American Express sind einige vielversprechende GARP-Aktien.
**GARP-Kennzahlen: Mischung aus Wachstum- und Wertkennzahlen**
Die GARP-Strategie bietet ideale Anlageoptionen und nutzt die besten Wert- und Wachstumsinvestitionen. Investoren, die den GARP-Ansatz verfolgen, bevorzugen Aktien, die unter dem Marktpreis oder einer für eine fundierte Analyse geeigneten Zielmarke gehandelt werden. Die Aktien weisen solide Aussichten auf Basis von Cashflow, Umsätzen, EPS usw. auf.
**Wachstums-Kennzahlen:**
Ein starkes Wachstum der Gewinne und beeindruckende Gewinnprognosen sind die wichtigsten Konzepte, die GARP-Investoren von der Wachstumsstrategie übernehmen. Allerdings verfolgen GARP-Investoren statt von Super-Normale Raten Aktien mit einem stabileren und realistischeren Wachstumsrate. Die GARP-Strategie berücksichtigt Wachstumsraten zwischen 10 % und 20 % als ideal.
Ein weiterer von Wachstums- und GARP-Investoren betrachteter Kennwert ist der Eigenkapital-Return-on-Equity (ROE). GARP-Investoren suchen nach starken und höheren ROE als dem Branchenmittelwert, um überlegene Aktien zu identifizieren. Darüber hinaus haben Aktien mit einem positiven Cashflow Vorrang gemäß dem GARP-Plan.
**Wert-Kennzahlen:**
GARP-Investitionen priorisieren eine der beliebtesten Wertkennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Der Anlagestil wählt Aktien mit höheren KGV-Verhältnissen aus, vermeidet aber Unternehmen mit extrem hohen KGV-Verhältnissen. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird berücksichtigt.
Unter Verwendung des GARP-Prinzips haben wir einen Screen durchgeführt, um Aktien zu identifizieren, die in naher Zukunft solide Renditen erzielen sollten.
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
Okay, here’s a summary of the text, followed by a German translation:
**Summary (Approximately 600 words)**
The “Growth at a Reasonable Price” (GARP) investment strategy is designed to generate quick profits by identifying stocks that offer a blend of growth potential and value. GARP investors seek companies with solid prospects for future earnings growth, combined with valuations that are below what the market is currently paying.
**Key GARP Metrics & Selection Criteria:**
The strategy utilizes a combination of growth and value metrics. Investors prioritize stocks demonstrating:
* **Strong Growth:** A history of earnings growth (historically 10-20%), a robust earnings growth outlook (projected 10-25% over 3-5 years), and a positive cash flow. Return on Equity (ROE) significantly above the industry average is also a key indicator.
* **Value Metrics:** Primarily, a higher Price-to-Earnings (P/E) ratio compared to the overall market, but still avoiding extremely high ratios. The Price-to-Book (P/B) ratio is also considered. Crucially, the strategy leverages a "Zacks Rank" system, prioritizing stocks with a #1 or #2 ranking.
**Featured Stocks (Examples):**
The text highlights four companies that exemplify the GARP strategy:
* **Ralph Lauren (RL):** Focuses on brand elevation, consumer centricity, and digital transformation. It’s showing solid returns and has a rising earnings consensus estimate.
* **Royal Gold (RGLD):** Benefits from rising gold and silver prices, driven by geopolitical factors and central bank purchasing. The company has expanded through acquisitions and boasts a strong balance sheet.
* **Powell Industries (POWL):** Serves the oil & gas, electric utility, and data center markets, capitalizing on the electrification and digitalization trends. A significant backlog of projects supports its growth.
* **American Express (AXP):** Driven by revenue growth from new products, strategic partnerships, and the recovery in travel and entertainment spending.
**Screening Process:**
The selection process involves a rigorous screen based on the above metrics, including a Zacks Rank, five-year EPS growth, ROE, and P/E and P/B ratios relative to industry averages.
**Overall Goal:**
The overarching goal of the GARP strategy is to identify companies poised for profitable growth while offering attractive valuations, delivering relatively quick returns for investors.
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**German Translation (Approximately 600 words)**
**Zusammenfassung (ca. 600 Wörter)**
Die Strategie “Growth at a Reasonable Price” (GARP) ist darauf ausgelegt, schnell Renditen zu erwirtschaften, indem Aktien identifiziert werden, die sowohl Wachstumspotenzial als auch Wert bieten. GARP-Investoren suchen nach Unternehmen mit soliden Zukunftsaussichten für die Gewinnentwicklung, kombiniert mit Bewertungen, die unter dem aktuellen Marktwert liegen.
**Schlüssel-GARP-Metriken und Auswahlkriterien:**
Die Strategie nutzt eine Kombination aus Wachstums- und Wertmetriken. Investoren legen Wert auf Aktien, die Folgendes zeigen:
* **Starkes Wachstum:** Eine Historie von Gewinnwachstum (historisch 10-20 %), fundierte Gewinnwachstumsaussichten (prognostizierte 10-25 % über 3-5 Jahre) und eine positive Cashflow. Ein Return on Equity (ROE) deutlich über dem Branchendurchschnitt ist ebenfalls ein wichtiger Indikator.
* **Wertmetriken:** Vor allem ein höherer Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zum Gesamtmarkt, aber Vermeidung von extrem hohen Verhältnissen. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird berücksichtigt. Entscheidend ist die Nutzung eines “Zacks Rank” Systems, das Aktien mit einer #1 oder #2 Bewertung priorisiert.
**Herausgestellte Aktien (Beispiele):**
Der Text hebt vier Unternehmen hervor, die die GARP-Strategie verkörpern:
* **Ralph Lauren (RL):** Konzentriert sich auf die Stärkung der Marke, die Fokussierung auf den Kunden und die digitale Transformation. Es erzielt solide Renditen und verfügt über einen steigenden Gewinnkonsensschätzwert.
* **Royal Gold (RGLD):** Profitieren von steigenden Gold- und Silberpreisen, die durch geopolitische Faktoren und den Kauf durch Zentralbanken angetrieben werden. Das Unternehmen hat durch Akquisitionen expandiert und verfügt über eine starke Bilanz.
* **Powell Industries (POWL):** Bedient die Märkte für Öl & Gas, die Stromversorgung und Rechenzentren und nutzt so die Trends der Elektrifizierung und Digitalisierung. Ein signifikanter Auftragsbestand unterstützt sein Wachstum.
* **American Express (AXP):** Getrieben durch Umsatzwachstum aus neuen Produkten, strategischen Partnerschaften und der Erholung der Reise- und Unterhaltungsbranche. Es wird erwartet, dass der Umsatz 2025 um 9-10 % steigt. Eine starke Cashgenerierung und disziplinierte Kapitalrückgabe unterstreichen die finanzielle Stärke.
**Screening-Prozess:**
Der Auswahlprozess umfasst eine strenge Prüfung auf der Grundlage der oben genannten Metriken, einschließlich eines Zacks Rank, fünfjährigem EPS-Wachstum, ROE und KGV und KBV-Verhältnissen im Vergleich zu Branchendurchschnittswerten.
**Gesamtziel:**
Das übergeordnete Ziel der GARP-Strategie ist es, Unternehmen zu identifizieren, die für profitables Wachstum positioniert sind und gleichzeitig attraktive Bewertungen aufweisen, was Investoren relativ schnelle Renditen bringt. |
