1. Unternehmensprofil (7) Skywater Technology Inc. ist ein Unternehmen aus dem Sektor Technologie, spezialisiert auf Halbleiterfertigung in den USA. Das Unternehmen hat etwa 1551 Mitarbeiter und eine Marktkapitalisierung von etwa 1,75 Mrd. Euro.

2. Bewertung (4) Die Aktie wird als teuer bewertet, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei 8,82 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Das EV/EBITDA-Verhältnis beträgt 12,39, was ebenfalls als teuer gilt. Der KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) liegt bei 3,23.

3. Profitabilität & Wachstum (6) Die Margen sind relativ niedrig, mit einer Bruttomarge von 19,4% und einer operativen Marge von -3,3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 95,9%, was ein positives Zeichen ist. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch sehr stark, mit einem Umsatzwachstum von 162,1% im Vergleich zum Vorjahr.

4. Bilanz & Verschuldung (5) Der Verschuldungsgrad beträgt etwa 133%, was als relativ hoch gilt. Das Eigenkapital ist jedoch in den letzten Jahren gestiegen, was ein positives Zeichen ist. Es gibt jedoch auch Risiken durch die hohe Verschuldung.

5. Free Cash Flow (3) Der Free Cash Flow ist negativ und beträgt etwa -0,05 Mrd. Euro im Jahr 2025. Dies ist ein negatives Zeichen, da es bedeutet, dass das Unternehmen nicht genug liquide Mittel hat, um seine Schulden zu bedienen.

6. Dividende (1) Es gibt keine Dividende ausgeschüttet, was als negativ gilt.

7. Chancen & Risiken Chancen:

• Das Unternehmen hat ein starkes Wachstumspotenzial.
• Die Eigenkapitalrendite ist sehr hoch. Risiken:
• Die Aktie ist teuer bewertet.
• Der Free Cash Flow ist negativ.
• Die Verschuldung ist relativ hoch.

8. Fazit & Einschätzung Die Aktie von Skywater Technology Inc. hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Das starke Wachstumspotenzial und die hohe Eigenkapitalrendite sind positiv, während die teure Bewertung, der negative Free Cash Flow und die hohe Verschuldung negativ sind. Eine Gesamtbewertung von 5 (von 10) ist daher gerechtfertigt.