Starbucks Corporation (US8552441094) Konsumgüter-Zyklische · Restaurants
103,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -329%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.72)

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Starbucks ist ein etablierter Kaffeehauskonzern mit globaler Präsenz, jedoch mit einer kritischen Bilanzlage aufgrund hoher Verschuldung und geringen Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überhöht angesichts der aktuellen Profitabilität und des hohen KGV, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge und das niedrige ROE deuten auf eine schwache Rentabilität hin, was die Bewertung zusätzlich belastet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -8.10 Mrd. USD, 2024: -7.45 Mrd. USD, 2023: -7.99 Mrd. USD, 2022: -8.71 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Bilanz-Begutachtung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36). Der durchgehend positive Free Cash Flow ist positiv zu bewerten, jedoch wird er durch die schlechte Profitabilität und Bilanzlage gemildert.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.8%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Dividendenzahlung sind positiv, aber nicht ausreichend, um die Bewertung zu rechtfertigen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von steigendem Umsatz, jedoch stehen ihm aufgrund der hohen Verschuldung und geringen Profitabilität erhebliche Risiken gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 32.4 vs. Trailing 72.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.9% (33 Analysten, Range 2.05–2.1) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | EPS nächstes Jahr: 3.03 (26.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 16, Sell: 4) | Kursziel: 106.25. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kaufes deutet auf eine moderate Aufwärtspotential hin.

Gesamtscore: 4/10