T-Mobile US Inc (US8725901040) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
189,10 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 207%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — T-Mobile US ist ein bedeutender Drahtlosdienstleister in den USA mit einem diversifizierten Angebot und einer starken Marktposition, jedoch belastet eine hohe Verschuldung die Bilanz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist hoch bewertet, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge ist solide und die Eigenkapitalrendite hoch, was auf eine effiziente Profitabilität hinweist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 59.20 Mrd. USD, 2024: 61.74 Mrd. USD, 2023: 64.72 Mrd. USD, 2022: 69.66 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die finanzielle Flexibilität des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.95). Der Cashflow ist überwiegend positiv, insbesondere durch den hohen Umsatz, was eine solide Basis für zukünftige Investitionen bietet.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.9%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer moderaten Ausschüttungsquote finanziell tragbar, jedoch könnte sie durch die hohe Verschuldung gefährdet sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Expansion des 5G-Netzes und dem wachsenden Bedarf an drahtloser Kommunikation, jedoch bestehen Risiken durch die hohe Verschuldung und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.9 vs. Trailing 18.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 44.4% (17 Analysten, Range 2.11–2.58) | Umsatzwachstum erwartet: 9.2% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.54 (28.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 260.81. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Umsatzwachstum, was den Kurs positiv beeinflussen könnte.

Gesamtscore: 5.4/10