Take-Two Interactive Software Inc (US8740541094) Kommunikationsdienstleistungen · Elektronikspiele & Multimedia
211,75 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.6%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Take-Two Interactive ist ein führender Entwickler und Publisher von Videospielen, insbesondere bekannt für die Grand Theft Auto Serie, was das Unternehmen relevant im Gaming-Sektor macht.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 11.21 deutet auf eine hohe Bewertung hin, kombiniert mit einem negativen Nettogewinn und einem hohen Kurszielen der Analysten, was die Aktie teuer erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein stark negatives EBITDA und ein erheblicher Nettoverlust sowie eine niedrige operative Marge deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.51 Mrd. USD, 2025: 2.14 Mrd. USD, 2024: 5.67 Mrd. USD, 2023: 9.04 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 84% ist moderat, aber die Bilanz zeigt hohe Schulden und einen starken Rückgang des Eigenkapitals, was ein gewisses Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.12). Ein durchgehend negativer Free Cash Flow in den letzten vier Jahren sowie eine geringe FCF-Marge unterstreichen die Probleme im Cashflow und sind kritisch.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen oder Rückzahlung von Schulden tragen nicht zu einer attraktiven Rendite bei.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Marke Grand Theft Auto bietet Chancen, aber die aktuelle Profitabilität und der negative Cashflow stellen erhebliche Risiken dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.0% (15 Analysten, Range 1.84–2.09) | Umsatzwachstum erwartet: 18.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.49 (218.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 28, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 279.11. Revisionen tendieren aufwärts und Analysten prognostizieren ein starkes EPS-Wachstum, was eine positive Perspektive signalisiert.

Gesamtscore: 3.7/10