Travere Therapeutics Inc (US89422G1076) ·
52,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 286%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -29.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -69.4%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Travere Therapeutics ist ein Biopharmaunternehmen, das sich auf seltene Nieren- und Stoffwechselkrankheiten konzentriert und derzeit Medikamente wie FILSPARI entwickelt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohe Enterprise Value in Relation zur Marktkapitalisierung sowie die hohen Kennzahlen (KGV, EV/EBITDA) deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein stark negatives EBIT und ROE sowie ein hoher Verschuldungsgrad machen die Profitabilität des Unternehmens sehr fragil.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. USD, 2024: 0.06 Mrd. USD, 2023: 0.20 Mrd. USD, 2022: 0.04 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung (über 286%) stellt eine erhebliche Risikofaktoren dar und belastet die Bilanz deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.43). Ein durchgehend negativer Free Cash Flow in den letzten vier Jahren deutet auf Probleme bei der Umsatzgenerierung und/oder hohen Kosten hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen verstärken das negative Signal.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Fokussierung auf seltene Krankheiten bietet Chancen, birgt aber auch hohe Risiken aufgrund der geringen Patientenzahlen und hohen Entwicklungskosten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 54.9% (8 Analysten, Range -2.04–-1.3) | Umsatzwachstum erwartet: 13.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.93 (202.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 13, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 55.07. Analystenkonsens deutet auf eine Revision nach oben hin, insbesondere durch das Kursziel von 55.07 USD.

Gesamtscore: 3.1/10