Warner Bros Discovery Inc (US9344231041) Kommunikationsdienstleistungen · Unterhaltung
26,98 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Warner Bros. Discovery ist ein diversifiziertes Medienunternehmen mit Fokus auf Streaming und traditionellen Entertainment-Angeboten, was eine gewisse Stabilität impliziert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der Forward KGV von 2500 EUR und der KBV von 2.04 EUR deuten auf eine hohe Bewertung hin, die angesichts des aktuellen Verlusts nicht gerechtfertigt erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein Nettogewinnmangel von -4.7% und ein ROE von -5.0% sowie ein negativer EPS signalisieren eine signifikante Verlustsituation.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 35.92 Mrd. USD, 2024: 34.04 Mrd. USD, 2023: 45.23 Mrd. USD, 2022: 47.10 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 91% ist zwar hoch, aber die solide Bilanz mit einem hohen Eigenkapital und positiven FCF bietet Spielraum für zukünftige Investitionen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.09). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 3 Mrd. EUR deutet auf eine gewisse Liquidität und die Fähigkeit zur Refinanzierung der Schulden hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Verlustphase nicht attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch das Streaming-Geschäft werden durch Risiken wie hohe Wettbewerbsintensität und die Notwendigkeit weiterer Investitionen begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -196.6% (18 Analysten, Range -3.69–3.46) | Umsatzwachstum erwartet: 256.8% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.01 (101.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 29.65. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit leichten Aufwärtstendenzen, was auf eine moderate Erholung hindeutet.

Gesamtscore: 4/10