Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die SÔP 500-Index ($SPX) ist heute um -1,00% gefallen, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,26% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) um -2,08%. Die Juni-E-Mini-SÔP-Futures (ESM26) sind um -1,11% gefallen und die Juni-E-Mini-Nasdaq-Futures (NQM26) um -2,28%. Die Aktienindizes fallen heute ab, da Investoren aus AI-Infrastruktur- und Halbleiteraktien aussteigen, die sich vor dieser Woche auf neuen Höchstständen befanden. Technologieaktien ziehen weiterhin zurück, nachdem Broadcoms Prognose für Chipverkäufe unter den Erwartungen blieb, was Bedenken hinsichtlich eines übermäßig starken AI-Handelsrallies aufkommen lässt.

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Die Wahl zwischen dem Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) und dem VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) hängt davon ab, ob ein Investor direkten Edelmetallzugang oder die höhere Volatilität von Bergleuten sucht.

Diese beiden Fonds bieten unterschiedliche Möglichkeiten, den Goldmarkt zu spielen. Während einer direkt auf das Metall selbst abzielt, folgt der andere den Unternehmen, die es aus dem Boden fördern. Die Kenntnis der Unterschiede in Volatilität, Kosten und Dividenden ist für jede Portfoliozuteilung im Edelmetallbereich unerlässlich.

Zusammenfassung (Kosten & Größe)

Metrik GDX AAAU Ausgeber VanEck Goldman Ausgabenquote 0,51% 0,18% 1-jähriger Rückgang (bis zum 29. Mai 2026) 79,30% 36,80% Dividendenrendite 0,74% Keine Beta 0,60 0,14 AUM 27,1 Milliarden USD 2,7 Milliarden USD

Beta misst die Preisschwankung relativ zum S&P 500; der Beta-Wert wird aus fünfjährlichen monatlichen Rückgängen berechnet. Der 1-jährige Rückgang stellt den Gesamtrückgang über die letzten 12 Monate dar.

Die Gebühren des Goldman-Sachs-Fonds sind erheblich niedriger, mit einer Ausgabenquote von 0,18% im Vergleich zu der des VanEck-Fonds von 0,51%. Während der VanEck-Fonds eine kleine Dividende zahlt, bietet der physische Goldfonds keine Rendite.

Leistung & Risiko-Vergleich

Metrik GDX AAAU Maximaler Rückgang (5 Jahre) (46,50%) (20,90%) Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre (gesamter Rückgang) 2.434 $ 2.365 $

Was drin ist

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) strebt danach, die Leistung des Edelmetallpreises nachzubilden, indem er physisches Metall in einem Trust hält. Da es physisches Gold und nicht Aktien hält, hat es keine traditionellen Top-Holdings oder eine Unternehmens-Ebene-Diversifikation. Dieser Fonds wurde 2018 eingeführt und zahlte über die letzten 12 Monate keine Dividende.

VanEck Gold Miners ETF (GDX) verfolgt einen Index von 57 globalen Bergbauunternehmen, wodurch es eine 100%ige Exposition gegenüber dem Basismaterialien-Sektor bietet. Seine größten Positionen umfassen Newmont Corp(NYSE:NEM) mit 11,30%, Agnico Eagle Mines Ltd(NYSE:AEM) mit 11,12% und Barrick Mining Corp(NYSE:B) mit 8,15%. Dieser Fonds wurde 2006 eingeführt und hat eine Dividende von 0,63 $ pro Aktie über die letzten 12 Monate.

Für weitere Informationen zu ETF-Investitionen besuchen Sie bitte das vollständige Leitfaden auf diesem Link.

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Die S&P 500-Index ($SPX) ist heute um -0,14%, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,27% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) um -0,34% gefallen. Der Juni E-mini S&P-Future (ESM26) ist um -0,17% und der Juni E-mini Nasdaq-Future (NQM26) um -0,38% gefallen.

Die Aktienindizes unter Druck, weil US-Angriffe auf Iran Ölpreise steigen lassen und Zweifel an einem baldigen Ende des Krieges schüren. Die USA haben erneut militärische Ziele in Iran angegriffen und Kuwait sagte, es habe auf iranische Raketen- und Drohnenangriffe reagiert.

Der Ölpreis ist um mehr als +2% gestiegen. Der Markt zählt eine 3%-Chance für einen -25 bp FOMC-Rate-Cut bei der nächsten Sitzung am 16.-17. Juni.

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Die S&P 500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Freitag um -1,24% zurück, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um -1,07% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) um -1,54%. Die Juni-E-Mini-S&P-Futures (ESM26) fielen um -1,26% und die Juni-E-Mini-Nasdaq-Futures (NQM26) um -1,56%. Aktienindizes verkauften sich am Freitag stark zurück, da sie von einem breiten Verkauf in globalen Anleihenmärkten beeinflusst wurden. Die Preise für Rohöl stiegen aufgrund von Inflationsängsten und die Zinsen für Anleihen stiegen weltweit an. Der japanische 10-Jahres-Zins für Staatsanleihen (JGB) stieg auf ein 29-jähriges Hoch, der britische 10-Jahres-Zinssatz für Staatsanleihen (Gilt) auf ein 18-jähriges Hoch und der deutsche 10-Jahres-Zinssatz für Bundes-Anleihen auf ein 15-jähriges Hoch. Die Preise für Rohöl stiegen um mehr als +4% auf ein 1,5-Wochen-Hoch, da die Verhandlungen über den Iran-Konflikt weiterhin im Gange sind und der Straße von Hormus weiterhin geschlossen ist.

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Die Aktienmärkte fallen stark, da sie durch eine breite Verkaufswelle in den globalen Anleihenmärkten beeinflusst werden. Die Preise für Rohöl sind aufgrund von Inflationsängsten und Sorgen um die Versorgungssicherheit gestiegen. Die 10-jährigen Bundesanleihen haben ihre höchste Wert seit 29 Jahren erreicht, die britischen Gilt-Anleihen ihren höchsten Wert seit 18 Jahren. Der japanische 10-Jahres-Bundesanleihe-Rendite stieg auf einen 15-jährigen Höchstwert und die US-Treasury-Anleihe-Rendite auf einen 11,75-Monats-Höchstwert von 4,58 %. Die Aktienmärkte verloren weiter an Wert, nachdem die Zinsen für Anleihen weiter gestiegen waren. Der May-Empire-Manufacturing-Survey-General-Business-Conditions stieg unerwartet auf ein 4-Jahres-Hoch von 19,6 und der April-Manufacturing-Production stieg um +0,6 % m/m, was eine größte Steigerung in 14 Monaten war. Der Ölpreis für WTI ist um mehr als 3 % gestiegen und die Anleihenmärkte sind unter Druck, da die Sorgen vor einer Verschärfung der Geldpolitik durch die Zentralbanken zunehmen.

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Die S&P 500-Index ($SPX) ist heute um -1,17% gefallen, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) um -0,96% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) um -1,64%. Die Juni-E-Mini-S&P-Futures (ESM26) sind um -1,07% gefallen und die Juni-E-Mini-Nasdaq-Futures (NQM26) um -1,48%. Die Aktienindizes fallen heute unter Druck, da ein breiter Rückgang der globalen Anleihemärkte durch steigende Rohölpreise Inflationsängste schüren. Zweifel an einer baldigen Normalisierung der Ölversorgung aus dem Nahen Osten haben den WTI um 1,5 Wochenhoch getrieben, während die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran weiterhin im Gange sind und der Straße von Hormus weiterhin geschlossen ist. Die steigenden Rohölpreise treiben globale Anleihespreads an, wobei das japanische 10-Jahres-JGB-Anleihenrendite auf ein Rekordhoch von 29 Jahren gestiegen ist, die 10-Jahres-UK-Gilt-Rendite auf ein Rekordhoch von 18 Jahren und die 10-Jahres-Deutschland-Bund-Rendite auf ein Rekordhoch von 15 Jahren gestiegen ist. Die steigenden Rohölpreise erzeugen globale Anleihespreads, wobei das japanische 10-Jahres-JGB-Anleihenrendite auf ein Rekordhoch von 29 Jahren gestiegen ist, die 10-Jahres-UK-Gilt-Rendite auf ein Rekordhoch von 18 Jahren und die 10-Jahres-Deutschland-Bund-Rendite auf ein Rekordhoch von 15 Jahren gestiegen ist.

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Der Süp 500-Index (SPX) schloss am Donnerstag mit +0,77% zu, der Dow Jones Industrial Average (DOWI) schloss mit +0,75% zu, und der Nasdaq 100-Index (IUXX) schloss mit +0,73% zu. Der Juni-E-Mini-Süp-Future (ESM26) stieg um +0,78%, und der Juni-E-Mini-Nasdaq-Future (NQM26) stieg um +0,75%. Aktienindexe schlossen am Donnerstag höher, wobei der Süp 500 und Nasdaq 100 neue Allzeithohe erreichten, und der Dow Jones Industrials einen 3-Monats-Hoch erreichte. Die Stärke in Technologie-Aktien unterstützte die Gewinne im gesamten Markt am Donnerstag, angeführt von einem +13% Sprung bei Cisco Systems nachdem es seine volljährige Umsatz- und Ertragsprognose erhöht hat.

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Der S&P 500-Index ist um +0,74% gestiegen, der Dow Jones Industrial Average um +0,79% und der Nasdaq 100-Index um +0,78%. Die technischen Aktien haben die Stärke gezeigt, mit Cisco Systems als Vorreiter, das seine Prognose für das laufende Jahr übertroffen hat. Die US-China-Summit in Peking hat auch zu einer Verbesserung der Stimmung beigetragen. Der US-Präsident und der chinesische Präsident haben sich auf verschiedene Themen geeinigt, einschließlich des Zugangs für US-Betriebe und der Einfuhr von US-Energie- und Agrarprodukten. Die US-Arbeitslosenmeldungen sind gestiegen, aber die April-Retail-Sales haben erwartungsgerecht um +0,5% zugenommen.

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Der S&P 500 Index ist um +0,17% gestiegen, der Dow Jones Industrial Average um +0,10%, und der Nasdaq 100 Index um +0,06%. Die E-mini-S&P-Futures sind um +0,19% gestiegen, die E-mini-Nasdaq-Futures um +0,05%. Die Aktienmärkte steigen aufgrund starken Unternehmensergebnissen und wachsender Optimismus für Künstliche Intelligenz. Es gibt jedoch auch Risiken durch höhere Ölpreise und Zinsen. Der 10-Jahres-T-Note-Zinssatz ist um +3 bp auf 4,39% gestiegen. Die globale Wirtschaft wird von den Auswirkungen des Konflikts zwischen US und Iran beeinflusst.

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Der Earnings-Board hat sich dieses Wochenende beschleunigt, da über 125 Indexmitglieder berichtet haben. Schlüsselunternehmen wie Disney (DIS), Cheniere Energy (LNG), Advanced Micro Devices (AMD) und Berkshire Hathaway (BRK.B) haben einen Einblick in die Unternehmensgewinne und den Sektorzustand gegeben, der sich im Wandel befindet.

EARNINGS ROUNDUP:

BOTTOM LINE: Aus 125 Unternehmen berichteten 110 über übertroffene EPS-Erwartungen, 13 fielen hinterher und 2 erreichten die Erwartungen. Hervorzuheben ist, dass 103 Unternehmen einjähriges Umsatzwachstum erzielten.

TOP LINE: Die Leistung blieb auf der Einnahmenseite robust, mit 100 Unternehmen, die übertroffen haben, und 25, die nicht erreicht haben. Im Vergleich zum Vorjahr berichteten 109 Unternehmen über Umsatzwachstum.