(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ferguson Plc ist ein bedeutender Distributor von Wasser- und Luftlösungen mit einer breiten Kundenbasis in den USA und Kanada, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 7.46 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 8.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 33.4% zeigen eine starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.83 Mrd. USD, 2024: 5.62 Mrd. USD, 2023: 5.04 Mrd. USD, 2022: 4.67 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 102% deutet auf eine moderate Bilanz mit einem erheblichen Schuldenstand hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.60 Mrd. USD ✓, 2024: +1.50 Mrd. USD ✓, 2023: +2.28 Mrd. USD ✓, 2022: +0.86 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Menge von 1.60 Mrd. USD sind ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.7%. Die moderate Dividendenrendite von 1.6% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 32.7% sind attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte und die steigende Nachfrage nach Wasser- und Luftlösungen bieten Wachstumschancen, während die hohe Verschuldung ein Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.1 vs. Trailing 22.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 9.27–10.28) | EPS nächstes Jahr: 12.19 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 284.57. Der Forward-KGV von 18.05 und die Analystenbewertung mit einem Kauf-Konsens deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.7/10