Herbalife Nutrition Ltd (KYG4412G1010) ·
12,09 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -454%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Herbalife Nutrition ist ein Consumer Defensive Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Gesundheitsprodukten konzentriert, wobei der Umsatz stabil ist und ein diversifiziertes Produktportfolio vorhanden ist.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes und des hohen KGV sowie der negativen Eigenkapitalwerte als teuer einzustufen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach, da die operative Marge niedrig ist und die ROE auf 0% liegt, was auf eine geringe Rentabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.52 Mrd. USD, 2024: -0.80 Mrd. USD, 2023: -1.06 Mrd. USD, 2022: -1.27 Mrd. USD. Die Bilanz ist kritisch aufgrund des hohen Verschuldungsgrades und des negativen Eigenkapitals, was auf finanzielle Risiken hindeutet.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.25 Mrd. USD ✓, 2024: +0.16 Mrd. USD ✓, 2023: +0.22 Mrd. USD ✓, 2022: +0.20 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv, was ein Zeichen für eine gesunde Geschäftstätigkeit und die Fähigkeit ist, Cashflows zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen hat Chancen durch das Wachstum des Gesundheitsmarktes, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 4.5 vs. Trailing 5.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -6.2% (5 Analysten, Range 4.5–4.63) | Umsatzwachstum erwartet: -1.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 18.33. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, und das Forward-KGV ist niedriger als das Trailing-KGV, was eine positive Perspektive impliziert.

Gesamtscore: 4.1/10