Nexa Resources SA (LU1701428291) Grundstoffe · Andere industrielle Metalle & Bergbau
13,73 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 182%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Nexa Resources ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf den Abbau von Zink und anderen Metallen konzentriert, mit einer soliden Profitabilität und einem stabilen Dividendenmodell.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV-Werts von 1.76 und des niedrigen Forward-KGV von 3.45, jedoch mit Warnsignalen hinsichtlich der Verschuldung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite von 24.4% und die solide operative Marge von 23.9% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.00 Mrd. USD, 2024: 0.81 Mrd. USD, 2023: 1.20 Mrd. USD, 2022: 1.44 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 182% und das moderate Liquiditätsverhältnis von 0.87 stellen eine kritische Bilanzsituation dar.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.05 Mrd. USD ✓, 2024: +0.09 Mrd. USD ✓, 2023: -0.06 Mrd. USD ✗, 2022: -0.12 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist gemischt, mit negativen Werten in den letzten Jahren, was Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Liquidität aufwirft.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.8%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 5.8% ist attraktiv, jedoch ist die Konservativität der Dividende zu beachten.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Zink, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und die volatile Rohstoffpreise.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 3.4 vs. Trailing 10.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 1.32–1.77) | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.4 (-2.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 11.81. Die Analystenkonsens deutet auf eine neutrale Entwicklung hin, mit einer Gewinnsteigerung erwartet und einem Kursziel von 11.81 USD.

Gesamtscore: 5.9/10