Nexa Resources SA (LU1701428291) Grundstoffe · Andere industrielle Metalle & Bergbau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 182%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Nexa betreibt drei polymetallische Bergwerke und Hüttenwerke und produziert Zink sowie verschiedene Nebenprodukte; die starke Ausrichtung auf Bergbau bringt Branchenabhängigkeit mit sich.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das günstige KBV von 1,41 und niedrige Gewinnmultiplikatoren sprechen für eine attraktive Bewertung, bleiben jedoch von schwankenden Metallpreisen abhängig.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Aktuell solide operative Marge und Eigenkapitalrendite stehen einer wechselhaften Entwicklung mit Verlusten in zwei der letzten vier Jahre gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.00 Mrd. USD, 2024: 0.81 Mrd. USD, 2023: 1.20 Mrd. USD, 2022: 1.44 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 182%) belastet die Bilanz; das Current Ratio von 0,87 weist zusätzlich auf kurzfristige Liquiditätsengpässe hin.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1) und die wechselhaften freien Mittelzuflüsse begrenzen die Bewertung.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre in Folge gezahlt und ist mit konservativer Ausschüttungsquote gut gedeckt, die Rendite bleibt mit 1,2% niedrig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und steigende Analystenschätzungen bieten Chancen, während Metallpreisabhängigkeit, hohe Verschuldung und schwankender Cashflow erhebliche Risiken schaffen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 3.4 vs. Trailing 5.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 1.32–1.77) | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.2 (21.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 14.7. Die Revisionen zeigen aufwärts und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, doch der Konsens lautet Halten und umfasst auch zwei Verkaufsempfehlungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10