(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Acadia Realty Trust ist ein REIT-Unternehmen, das sich auf den Betrieb und die Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert und somit eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.29 ist zwar günstig bewertet, jedoch wird dies durch einen hohen KGV von 95.24 und ein teures KUV von 7.92 getrübt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die geringe ROE von 4.1%, sowie der Umsatzrückgang im aktuellen Quartal, mindern das Wachstumspotenzial.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.23 Mrd. USD, 2024: 2.07 Mrd. USD, 2023: 1.64 Mrd. USD, 2022: 2.25 Mrd. USD. Ein moderat niedriger Verschuldungsgrad von 86% und eine solide Bilanzstruktur tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.66). Der durchgehend positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.9%. Die konservative Dividendenrendite von 3.6% und die nachhaltige Dividendenzahlung machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwung und steigende Zinsen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 95.2 vs. Trailing 70.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -43.6% (3 Analysten, Range 0.5–0.55) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 23.5. Der Konsens aus Analystenbewertungen mit einem Kauf-Rating und Kursziel von 23.5 deutet auf eine moderate Wachstumschance hin.

Gesamtscore: 5.4/10