Acuity Brands Inc (US00508Y1029) Industrie · Elektrotechnische Ausrüstung & -teile
297,24 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Acuity Brands ist ein Hersteller von Beleuchtungssystemen und intelligenten Raumlösungen mit einer etablierten Marktposition im Industriesektor, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 22.13 und der KBV von 3.22 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 13.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 16% sowie das starke Umsatzwachstum signalisieren eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.38 Mrd. USD, 2023: 2.02 Mrd. USD, 2022: 1.91 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 24% und ein stabiles Eigenkapitalverlauf bestätigen die solide Bilanz des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen oder Dividenden auszuschütten.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.9%. Die konservative Dividendenausschüttungsquote von 3.9% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Nachfrage nach energieeffizienten Beleuchtungslösungen und intelligenten Raumlösungen, jedoch ist die Konkurrenzintensität ein Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.3 vs. Trailing 22.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.1% (13 Analysten, Range 8.2–8.45) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | EPS nächstes Jahr: 21.28 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 352.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 352.5 EUR, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.6/10