Acuity Brands Inc (US00508Y1029) Industrie · Elektrotechnische Ausrüstung & -teile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Acuity Brands ist ein Hersteller von Beleuchtungssystemen und intelligenten Raumlösungen mit einer diversifizierten Kundenbasis in den USA und international. Die solide Finanzlage und das Wachstumspotenzial machen es zu einem interessanten Investment.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 24.1 ist deutlich über dem Durchschnitt der Branche und die KBV-Bewertung von 3.81 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 16.1% und die positive FCF-Entwicklung sind starke Indikatoren für eine gute Profitabilität, jedoch könnte das Umsatzwachstum verbessert werden.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.38 Mrd. USD, 2023: 2.02 Mrd. USD, 2022: 1.91 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (D/E 37%), was ein Zeichen für finanzielle Stabilität und Flexibilität ist, was die Bewertung positiv beeinflusst.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und eine solide Capex-Strategie deuten auf eine nachhaltige Cashgenerierung hin, was ein wichtiger Faktor für die Bewertung ist.

  6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.2%. Die Dividendenrendite von nur 0.2% ist niedrig und die Ausschüttungsquote von 3.2% ist relativ hoch, was wenig Spielraum für zukünftige Dividendenzuwächse lässt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Nachfrage nach energieeffizienten Beleuchtungslösungen und intelligenten Raumlösungen, jedoch sind Konjunkturzyklen und Wettbewerbsdruck Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.1 vs. Trailing 24.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.1% (13 Analysten, Range 8.2–8.45) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | EPS nächstes Jahr: 21.57 (9.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 396.86. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 17.12 unterstützt wird, jedoch ist die Bewertung insgesamt teuer.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10