(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Acuity Brands bietet Beleuchtungs- und Gebäudesteuerungslösungen in mehreren Märkten an, doch die vorliegenden Daten belegen keine außergewöhnliche Marktstellung.

2. Bewertung (Score 4/10) — Das Bewertungsurteil ist fair, doch der Buchwertmultiplikator gilt als teuer; das erwartete niedrigere KGV mildert diesen Gegenwind.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 17,4 % stützen die Profitabilität, während der Umsatztrend über vier Jahre gemischt bleibt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.38 Mrd. USD, 2023: 2.02 Mrd. USD, 2022: 1.91 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 37%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz, auch wenn die Verschuldung gegenüber 2024 zugenommen hat.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63) könnte jedoch den künftigen Investitionsbedarf erhöhen.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und wurde sechs Jahre gezahlt; die Rendite von 0,3 % bleibt trotz konservativer Ausschüttung gering.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Positiver FCF und geringe Verschuldung sind Chancen, während gemischter Umsatztrend und Unterinvestition Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.1 vs. Trailing 20.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.1% (13 Analysten, Range 8.2–8.45) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | EPS nächstes Jahr: 21.38 (8.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 390.43. Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten trotz nur moderater erwarteter Gewinnsteigerung auf positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10