Advance Auto Parts Inc (US00751Y1064) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 238%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.30 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Advance Auto Parts ist ein Großhändler für Automobilzubehör mit einem breiten Produktportfolio und einer großen Kundenbasis, jedoch mit schwachen Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.65 deutet auf eine faire Bewertung hin, aber der hohe KGV von 54.13 sowie der Forward-KGV von 23.2 deuten auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die solide Umsatzbasis wird durch eine extrem geringe operative Marge von nur 3.8% und einen sehr niedrigen Nettogewinn von 0.5% getrübt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.20 Mrd. USD, 2024: 2.17 Mrd. USD, 2023: 2.52 Mrd. USD, 2022: 2.60 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine hohe Verschuldung auf (238%), was ein erhebliches Risiko darstellt und die finanzielle Flexibilität einschränkt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). 2025: -0.30 Mrd. USD ✗, 2024: -0.10 Mrd. USD ✗, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: +0.30 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und zeigt einen Trend, der die Nachhaltigkeit der Dividende gefährdet.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.9%. Die Dividende von 1.00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 30.9% ist nachhaltig, jedoch bedingt durch die geringe Profitabilität.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Automobilzubehör, während das Risiko einer weiteren Verschuldung und sinkender Margen bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.2 vs. Trailing 54.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -26.9% (24 Analysten, Range 5.15–5.29) | Umsatzwachstum erwartet: -2.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.01 (36.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 25, Sell: 2) | Kursziel: 60.37. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, unterstützt durch einen Forward-KGV von 23.2 und Kursziele der Analysten.

Tratabu-Gesamtscore: 3.7/10