Advance Auto Parts Inc (US00751Y1064) ·
60,80 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 238%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.30 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Advance Auto Parts ist ein Großhändler für Automobilzubehör mit einem breiten Produktportfolio und einer großen Anzahl von Mitarbeitern, was jedoch durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität erschwert wird.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Score von 1.57 deutet auf eine moderate Bewertung hin, während der KUV-Score von 0.39 eine günstige Bewertung impliziert, was insgesamt zu einer fairen Einschätzung führt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die solide Umsatzbasis wird durch eine sehr geringe operative Marge und einen niedrigen Return on Equity (ROE) von nur 3.1% getrübt, was die Profitabilität schwach erscheinen lässt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.20 Mrd. USD, 2024: 2.17 Mrd. USD, 2023: 2.52 Mrd. USD, 2022: 2.60 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 238 % stellt eine kritische Bilanzsituation dar und erhöht das finanzielle Risiko des Unternehmens erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). 2025: -0.30 Mrd. USD ✗, 2024: -0.10 Mrd. USD ✗, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: +0.30 Mrd. USD ✓ — Aktuell ist der Free Cash Flow negativ, was die Liquidität beeinträchtigt und die Fähigkeit zur Tilgung von Schulden schwächt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.9%. Die Dividende von 1.00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 30.9% ist nachhaltig, was ein moderates Investitionsniveau ermöglicht.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Automobilmarkt, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität sowie die zunehmende Konkurrenz.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.7 vs. Trailing 49.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -26.9% (24 Analysten, Range 5.15–5.29) | Umsatzwachstum erwartet: -2.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.99 (36.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 25, Sell: 2) | Kursziel: 60.37. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 60.37 USD deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4/10