Advance Auto Parts Inc (US00751Y1064) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 238%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.30 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Advance Auto Parts vertreibt ein breites Sortiment an Autoersatzteilen und beschäftigt 28.274 Mitarbeitende, doch Umsatz und Erträge entwickelten sich wechselhaft.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das günstige KBV von 1,1 und niedrige EV/Umsatz-Verhältnis sprechen für eine günstige Bewertung, obwohl das Trailing-KGV 24,7 beträgt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 45,1 Prozent Bruttomarge bleiben Nettomarge von 1,0 Prozent und Eigenkapitalrendite von 4,9 Prozent sehr niedrig.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.20 Mrd. USD, 2024: 2.17 Mrd. USD, 2023: 2.52 Mrd. USD, 2022: 2.60 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 238%) belastet die Bilanz, auch wenn die kurzfristige Liquidität zuletzt verbessert war.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). 2025: -0.30 Mrd. USD ✗, 2024: -0.10 Mrd. USD ✗, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: +0.30 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97) bei negativem freien Cashflow in den letzten zwei Jahren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die USD-Dividende von 1,00 je Aktie ist mit 2,3 Prozent Rendite und einer Ausschüttungsquote von unter 30 Prozent moderat und nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartete Gewinnsteigerungen und ein niedriges Forward-KGV stehen stagnierendem Umsatz, schwacher Profitabilität, hoher Verschuldung und negativem jüngstem Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 10.8 vs. Trailing 24.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -26.9% (24 Analysten, Range 5.15–5.29) | Umsatzwachstum erwartet: -2.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.89 (30.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 20, Sell: 3) | Kursziel: 49.95. Aufwärtsrevisionen und erwartetes Gewinnwachstum bei niedrigerem Forward-KGV treffen auf überwiegenden Halten-Konsens und rückläufige Umsatzerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10