Aecom Technology Corporation (US00766T1007) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 135%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.2%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — AECOM ist ein großer Infrastrukturberatungsdienstleister mit einer diversifizierten Kundenbasis und einem stabilen Geschäftsmodell, jedoch wird die Profitabilität durch hohe Verschuldung und eine geringe Nettomarge begrenzt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3.84 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten und dem hohen Unternehmenswert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von 6.7% sowie die niedrige Nettomarge von nur 3.2% deuten auf eine schwache Profitabilität hin und werden durch hohe Zinsaufwendungen verstärkt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.49 Mrd. USD, 2024: 2.18 Mrd. USD, 2023: 2.21 Mrd. USD, 2022: 2.48 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung von 135% ist ein Risiko, das die finanzielle Flexibilität des Unternehmens einschränkt und die Bilanz-Begründung als moderat bewertet wird.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0.6 Mrd. USD ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.3%. Die konservative Dividendenrendite von 1.8% und die Ausschüttungsquote von 21.3% sind akzeptabel, aber das Unternehmen hat keine signifikante Dividendengeschichte.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Infrastrukturprojekten, während Risiken durch hohe Verschuldung und Wettbewerbsdruck bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.1 vs. Trailing 14.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.0% (12 Analysten, Range 2.85–2.95) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | EPS nächstes Jahr: 6.72 (12.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 101.13. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie der Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10