(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Advanced Drainage Systems ist ein führender Hersteller von thermoplastischen Gekrümmten Rohren für Wasserwirtschaftsprojekte in den USA und Kanada, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 5.2 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenschätzungen, was die Aktie teuer erscheinen lässt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 15.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 25.1% zeigen eine gute Profitabilität, jedoch wird dies durch einen starken Gewinnrückgang im aktuellen Jahr gedämpft.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.93 Mrd. USD, 2025: 1.62 Mrd. USD, 2024: 1.26 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (D/E 92%), was ein solides finanzielles Fundament für das Unternehmen darstellt und die finanzielle Stabilität unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.16). Der durchgehende positive Cashflow Trend mit einem FCF von 0.57 Mrd. USD ist positiv, jedoch wird dies durch einen Rückgang im aktuellen Jahr gedämpft.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.0%. Die Dividende beträgt 0.80 USD und die Ausschüttungsquote von 12% sind konservativ, aber der geringe Dividendenzuwachs deutet auf eine weniger attraktive Dividendenstrategie hin.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Bedarf an Wasserwirtschaftslösungen, birgt jedoch das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck im Building Products & Equipment Sektor.

Gesamtscore: 6.1/10