Advanced Drainage Systems Inc (US00790R1041) Industrie · Bauprodukte & -ausrüstung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Advanced Drainage Systems ist ein etablierter Hersteller von Wasserwirtschaftsprodukten mit 6.425 Beschäftigten und internationaler Präsenz.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Das Bewertungsurteil ist fair, doch der Buchwert ist mit einem KBV von 5,25 sehr teuer bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 26,4 Prozent Eigenkapitalrendite stehen zuletzt sinkenden Nettomargen im Mehrjahresverlauf gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.93 Mrd. USD, 2025: 1.62 Mrd. USD, 2024: 1.26 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 93%) bei wachsendem Eigenkapital und einer aktuellen Liquiditätsquote von 2,42.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.16). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.16).
  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende wurde sieben Jahre gezahlt, bleibt mit 0,6 Prozent Rendite aber niedrig; die Ausschüttungsquote ist konservativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wachsen aktuell, während der gemischte Vierjahresumsatztrend und die hohe Bewertung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10