WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.1%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -109.6%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Agilon Health ist ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen für Senioren, der über eine Plattform die gesamten Gesundheitsbedürfnisse der Patienten verwaltet. Die Branche ist stark reguliert und die Ergebnisse sind volatil.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV ist sehr teuer, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Zudem ist das EBTIDA negativ, was die Bewertung zusätzlich belastet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen EBITDA- und Nettomarge sowie die hohe Eigenkapitalrendite deuten auf erhebliche Probleme bei der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — Der Verschuldungsgrad ist moderat, aber die Bilanz zeigt einen fallenden Eigenkapitalanteil, was auf eine schlechte Performance hindeutet.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Der kontinuierliche negative Free Cash Flow ist ein großes Warnsignal und deutet auf eine fehlende Fähigkeit zur Generierung von Cash hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und hat kein Dividendenprogramm etabliert, was angesichts der aktuellen finanziellen Situation nicht überrascht.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Branche hat Wachstumspotenzial, aber Agilon Health kämpft mit negativen Cashflows und einer hohen Bewertung, was die Chancen begrenzt.

Gesamtscore: 3.6/10