(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.1%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -109.6%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Agilon Health betreibt ein System zur Gesundheitsversorgung für Senioren in den USA und weist eine moderate Marktposition im medizinischen Versorgungsgewerbe auf.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und ein negatives EV/EBITDA stark überhöht, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist erhebliche Verluste, eine geringe operative Marge und einen negativen Eigenkapitalrendite aus, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.13 Mrd. USD, 2024: 0.47 Mrd. USD, 2023: 0.66 Mrd. USD, 2022: 1.04 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Verschuldungsgrad, was ein stabiles Finanzportfolio impliziert.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: -0.07 Mrd. USD ✗, 2023: -0.19 Mrd. USD ✗, 2022: -0.16 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ, was auf Probleme bei der Erwirtschaftung von liquiden Mitteln hindeutet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Agilon Health hat kein Dividendenprogramm etabliert und reinvestiert Gewinne stattdessen, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Tratabu-Gesamtscore: 3.1/10