agilon health Inc (US00857U2069) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -78.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Agilon betreut Senioren über Hausarztpraxen in US-Gemeinden, doch anhaltende Verluste und hoher Kapitalbedarf schwächen das Geschäftsprofil.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“, während das günstige KUV von 0,24 und das teure Gesamtbewertungssignal widersprüchlich ausfallen.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 7,2 Prozent Umsatzwachstum bleiben EBITDA und Nettomarge negativ; die Nettomarge beträgt minus 3,9 Prozent.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.13 Mrd. USD, 2024: 0.47 Mrd. USD, 2023: 0.66 Mrd. USD, 2022: 1.04 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 29%), doch das Eigenkapital sank auf 0,13 Mrd. USD und die Liquiditätsquote liegt nur bei 1,02.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: -0.07 Mrd. USD ✗, 2023: -0.19 Mrd. USD ✗, 2022: -0.16 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23) ändern daran nichts.
  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist daher keine laufende Ausschüttungsrendite auf.
  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Umsatzwachstum und geringe Verschuldung stehen anhaltenden Verlusten, vier Jahren negativem FCF und einem Beta von 2,995 gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10