Air Products and Chemicals Inc (US0091581068) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 123%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-3.77 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Air Products ist ein bedeutender Anbieter von Industriegasen und -ausrüstungen mit einer globalen Präsenz und einem diversifizierten Produktportfolio, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts des aktuellen Cashflow-Problems.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und die hohe Nettomarge zeigen eine gute Profitabilität trotz eines fallenden Umsatzes, was ein positives Signal ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.02 Mrd. USD, 2024: 17.04 Mrd. USD, 2023: 14.31 Mrd. USD, 2022: 13.14 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die negativen Cashflows belasten die Bilanz und erhöhen das Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.69). 2025: -3.77 Mrd. USD ✗, 2024: -3.15 Mrd. USD ✗, 2023: -1.42 Mrd. USD ✗, 2022: +0.30 Mrd. USD ✓ — Die durchgehend negativen Free Cash Flows sind ein erhebliches Warnsignal und mindern die Attraktivität der Aktie deutlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 56.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 56,1% ist attraktiv, jedoch wird sie durch die negativen Cashflows gefährdet.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Industriegasen, birgt aber Risiken aufgrund des fallenden Umsatzes und der negativen Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.5 vs. Trailing 29.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -17.5% (19 Analysten, Range 6.21–6.25) | Umsatzwachstum erwartet: -14.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.24 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 327.86. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 327.86 EUR sowie dem Kauf-Konsens deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10