Albemarle Corp (US0126531013) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.8%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Albemarle ist ein Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithiumverbindungen für Energiespeicher und andere Anwendungen konzentriert. Die Geschäftstätigkeit umfasst verschiedene Segmente wie Energie-Speicher, Spezialitäten und Ketjen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 13.09 ist relativ hoch im Vergleich zu den historischen Werten und dem Wettbewerb, was die Bewertung als 'fair' in Frage stellt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives Nettogewinn (Nettomarge -4.2%) und eine negative Eigenkapitalrendite (-1.8%) deuten auf erhebliche operative Probleme hin, was den Score niedrig bewertet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.53 Mrd. USD, 2024: 9.96 Mrd. USD, 2023: 9.41 Mrd. USD, 2022: 7.98 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 35%, was ein positives Signal ist, jedoch nicht ausreicht für einen höheren Score.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.24). Der Cashflow ist gemischt, wobei zwei der letzten vier Jahre negative operative und freie Cashflows aufweisen, was die Profitabilität weiter untergräbt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (69.2% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividendenrendite von 1.2% ist attraktiv, jedoch wird sie durch die negative TTM-EPS und den hohen Ausschüttungsgrad (69.2%) getrübt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Nachfrage nach Lithium für Energiespeicher bietet Chancen, aber die aktuelle Profitabilität und der Cashflow-Problematik stellen erhebliche Risiken dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 25.2% (23 Analysten, Range 4.4–4.55) | Umsatzwachstum erwartet: 14.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.62 (2.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 9, Hold: 17, Sell: 2) | Kursziel: 212.63. Revisionstendenz aufwärts durch Analystenkonsens und ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deutet auf eine mögliche Verbesserung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10