(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Allegheny Technologies ist ein spezialisierter Materialhersteller mit einer diversifizierten Produktpalette und einem etablierten Marktsegment.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV sowie die hohe Verschuldung deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität, jedoch wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad gemindert.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.80 Mrd. USD, 2024: 1.85 Mrd. USD, 2023: 1.37 Mrd. USD, 2022: 1.05 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, aber der hohe Verschuldungsgrad (108%) stellt ein kritisches Risiko dar.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.39). Der überwiegend positive Cashflow-Trend deutet auf eine solide finanzielle Basis hin, jedoch sind die Ergebnisse volatil.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.9%. Die konservative Dividendenrendite und die geringe Ausschüttungsquote deuten auf einen stabilen Dividendenzahlungen hin.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Spezialmaterialien in wachstumsstarken Industrien, jedoch sind die Risiken durch den hohen Verschuldungsgrad und die zyklische Natur des Geschäfts erhöht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 36.9 vs. Trailing 58.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 135.2% (5 Analysten, Range 0.29–0.35) | Umsatzwachstum erwartet: 11.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.41 (22.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 179.56. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 5.1/10