Allegheny Technologies Incorporated (US01741R1023) Industrie · Metallfertigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Allegheny Technologies ist ein spezialisierter Materialhersteller mit einer diversifizierten Produktpalette und einem stabilen Geschäftsmodell, was eine Bewertung von 7 rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (64.9) in Kombination mit dem KBV-Urteil 'sehr teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin und somit eine Bewertung von 2.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge (16.1%) und die hohe Eigenkapitalrendite (22.7%) unterstreichen die Profitabilität des Unternehmens und rechtfertigen eine Bewertung von 8.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.80 Mrd. USD, 2024: 1.85 Mrd. USD, 2023: 1.37 Mrd. USD, 2022: 1.05 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad (108%) ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldung im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche deutet auf eine Bilanz mit Bewertung 5 hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.39). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow Trend und eine solide FCFF-Entwicklung zeigen ein gesundes Liquiditätsmanagement und rechtfertigen eine Bewertung von 7.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.9%. Die konservative Dividendenrendite (0.1%) und die moderate Ausschüttungsquote (2.9%) sind nicht besonders attraktiv, was zu einer Bewertung von 4 führt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen durch technologische Innovationen im Bereich der Spezialmaterialien und die Risiken durch Konjunkturschwankungen in der Industrie führen zu einer Gesamtbewertung von 6.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 36.9 vs. Trailing 64.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 135.2% (5 Analysten, Range 0.29–0.35) | Umsatzwachstum erwartet: 11.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.41 (22.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 181.56. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem Kauf-Konsens und einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV, rechtfertigen eine Bewertung von 8.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10