Ameren Corp (US0236081024) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
109,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 148%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.78 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.66)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ameren Corp ist ein regulierter Versorgungsunternehmen in den USA mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer stabilen Dividende, jedoch mit aktuellen Cashflow-Problemen.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 2.23 deutet auf eine faire Bewertung hin, aber der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung wirft Bedenken auf.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 27.8% und die hohe Nettomarge von 17.8% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.40 Mrd. USD, 2024: 12.11 Mrd. USD, 2023: 11.35 Mrd. USD, 2022: 10.51 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 148% ist akzeptabel, jedoch die negativen Cashflows und der niedrige Current Ratio belasten die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.52). 2025: -0.78 Mrd. USD ✗, 2024: -1.65 Mrd. USD ✗, 2023: -1.21 Mrd. USD ✗, 2022: -1.12 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Free Cash Flows in den letzten vier Jahren sowie der aktuelle negative Wert von -0.78 Mrd. stellen ein erhebliches Risiko dar.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 52.5% ist attraktiv, jedoch die negativen Cashflows könnten diese in Zukunft gefährden.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem regulierten Markt, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows sowie das Risiko von Investitionen in erneuerbare Energien.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.4 vs. Trailing 19.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.5% (9 Analysten, Range 2.75–2.84) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.85 (8.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 119.87. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Gewinnentwicklung hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 5/10