Ameren Corp (US0236081024) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 148%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.82 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.66)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ameren Corp ist ein regulierter Versorgungsunternehmen in den USA mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer soliden Marktposition im Sektor der Utilities.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.42, was für ein ‘fair’ Rating spricht, jedoch wird dies durch die negativen Cashflow-Signale beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine solide operative Marge von 27.8% und eine hohe Nettomarge von 17.8% auf, was auf eine gute Rentabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.40 Mrd. USD, 2024: 12.11 Mrd. USD, 2023: 11.35 Mrd. USD, 2022: 10.51 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 148% deutet auf eine moderate finanzielle Belastung hin, die durch die negativen Cashflow-Signale verstärkt wird.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.53). 2025: -0.82 Mrd. USD ✗, 2024: -1.65 Mrd. USD ✗, 2023: -1.21 Mrd. USD ✗, 2022: -1.12 Mrd. USD ✗ — Die Firma weist einen durchgehend negativen Free Cash Flow auf, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Bewertung negativ beeinflusst.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 54.3%. Die Dividende von 3.00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 54.3% ist nachhaltig, jedoch wird sie durch den negativen Cashflow-Trend gemildert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der Regulierung des Geschäftsmodells, während das Risiko durch die negativen Cashflows und die hohe Verschuldung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22 vs. Trailing 21.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.5% (9 Analysten, Range 2.75–2.84) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.85 (8.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 120.2. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Kurssteigerung hin, gestützt durch ein stabiles Gewinnwachstum von ca. 9%.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10