American Tower Corp (US03027X1000) Immobilien · REIT - Spezial
187,18 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1231%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.63)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 112.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — American Tower ist ein bedeutender REIT-Betreiber von Kommunikationsimmobilien mit einem starken Umsatzwachstum und hoher Profitabilität, was die solide Position im Markt unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überhöht angesichts des hohen Verschuldungsgrades und der hohen Dividendenrendite, die nicht nachhaltig sind.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein starkes Umsatzwachstum, eine hohe Nettomarge und eine ausgezeichnete Eigenkapitalrendite deuten auf eine sehr profitable Unternehmensführung hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.65 Mrd. USD, 2024: 3.38 Mrd. USD, 2023: 4.20 Mrd. USD, 2022: 5.57 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung (D/E 1231%) stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzstärke deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiles CapEx-Verhältnis bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (112.8%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote (112.8%) ist nicht nachhaltig und stellt eine erhebliche Belastung für das Unternehmen dar.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Wachstumspotenzial im Bereich der Kommunikationsinfrastruktur bietet Chancen, während die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 29.4 vs. Trailing 31.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 46.5% (16 Analysten, Range 2.81–3.1) | Umsatzwachstum erwartet: 15.0% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.91 (5.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 216.14. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Kurssteigerung hin, gestützt durch erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum sowie ein günstiges Kursziel.

Gesamtscore: 5/10