American Tower Corp (US03027X1000) Immobilien · REIT - Spezial
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1231%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.4)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 87.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — American Tower betreibt weltweit bedeutende Kommunikationsstandorte und profitiert von steigender Datennutzung sowie langfristigen Mietverträgen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Bewertungsurteil ist teuer; KBV und KUV sind sehr teuer beziehungsweise teuer, während das Forward-KGV nur leicht unter dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen und eine starke Eigenkapitalrendite treffen auf steigende Umsätze, auch wenn die Gesamtkapitalrendite nur 4,9% beträgt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.65 Mrd. USD, 2024: 3.38 Mrd. USD, 2023: 4.20 Mrd. USD, 2022: 5.57 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1231%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68) relativiert die robuste Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt, doch die hohe Ausschüttungsquote von 87,1% begrenzt die Sicherheit.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und starke Margen bieten Chancen, während sehr hohe Verschuldung, knappe Liquidität und teure Bewertung erhebliche Risiken schaffen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 24.6 vs. Trailing 25.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 46.5% (16 Analysten, Range 2.81–3.1) | Umsatzwachstum erwartet: 15.0% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.98 (-0.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 215.74. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, doch nahezu unverändertes erwartetes EPS-Wachstum und ein nur leicht niedrigeres Forward-KGV begrenzen ihn.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10