American Water Works (US0304201033) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 147%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.07 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.46)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — American Water Works ist ein regulierter Wasserversorger mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer soliden Nettomarge, jedoch mit signifikanten negativen Cashflows.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV von 2.21, aber die hohen Verschuldungskosten und negative Cashflow-Entwicklung mindern den positiven Effekt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die starke Nettomarge und der kontinuierlich steigende Umsatz deuten auf eine solide Profitabilität hin, trotz negativer Cashflows.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.84 Mrd. USD, 2024: 10.33 Mrd. USD, 2023: 9.80 Mrd. USD, 2022: 7.69 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 147% sowie die negative Liquidität (Current Ratio = 0.46) stellen erhebliche Risiken dar.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.68). 2025: -1.07 Mrd. USD ✗, 2024: -0.81 Mrd. USD ✗, 2023: -0.86 Mrd. USD ✗, 2022: -1.31 Mrd. USD ✗ — Die durchgehende negative Cashflow-Entwicklung über die letzten vier Jahre ist ein großes Warnsignal und belastet die Bewertung erheblich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 59.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 59.6% bietet eine gewisse Attraktivität, jedoch wird dies durch die negativen Cashflows kompensiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der Regulierung des Geschäftsmodells und dem langfristigen Bedarf an Wasserversorgung, während das Risiko durch hohe Verschuldung und negative Cashflows bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.6 vs. Trailing 22.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (15 Analysten, Range 2.99–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.56 (7.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 135.55. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, jedoch wird dies durch die negativen Cashflows und den hohen Verschuldungsgrad begrenzt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10