American Water Works (US0304201033) ·
126,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 147%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.07 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.46)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — American Water Works ist ein führender Anbieter von Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den USA mit einem stabilen Geschäftsmodell und einer hohen Marktdurchdringung.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung liegt im Rahmen des Fair-Bereichs aufgrund der soliden Profitabilität und moderaten Verschuldung, jedoch mit einigen Bedenken hinsichtlich des negativen Cashflows.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine starke Nettomarge und solide operative Margen auf, was auf eine effiziente Kostenstruktur hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.84 Mrd. USD, 2024: 10.33 Mrd. USD, 2023: 9.80 Mrd. USD, 2022: 7.69 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch ist der Cashflow negativ, was die Bilanzqualität beeinträchtigt.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.68). 2025: -1.07 Mrd. USD ✗, 2024: -0.81 Mrd. USD ✗, 2023: -0.86 Mrd. USD ✗, 2022: -1.31 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über vier Jahre hinweg negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Bewertung belastet.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 59.6%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 59.6% solide, jedoch wird sie durch den negativen Cashflow beeinträchtigt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Regulierung des Wassersektors, birgt aber Risiken aufgrund des negativen Cashflows und der hohen Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20 vs. Trailing 21.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (15 Analysten, Range 2.99–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.56 (7.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 135.73. Der Analystenkonsens ist stabil mit einer Gewinnsteigerung erwartet, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 6.1/10