American Water Works (US0304201033) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 147%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.07 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.46)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — American Water Works versorgt US-Kunden mit regulierten Wasser- und Abwasserdienstleistungen und erzielt stetig steigende Umsätze.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsbild ist fair; auch der Buchwertvergleich spricht für eine faire Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative Marge und Nettomarge sowie stetig steigende Umsätze belegen solide Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.84 Mrd. USD, 2024: 10.33 Mrd. USD, 2023: 9.80 Mrd. USD, 2022: 7.69 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 147%); steigendes Eigenkapital steht einem niedrigen Current Ratio von 0,46 gegenüber.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.68). 2025: -1.07 Mrd. USD ✗, 2024: -0.81 Mrd. USD ✗, 2023: -0.86 Mrd. USD ✗, 2022: -1.31 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; hohe Wachstumsinvestitionen belasten den freien Cashflow weiterhin deutlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist bei einer Ausschüttungsquote von 59,4% nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und Gewinne stützen das Geschäft, während dauerhaft negativer freier Cashflow und hohe Verschuldung Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 20 vs. Trailing 23.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (15 Analysten, Range 2.99–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.57 (7.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 140.64. Aufwärtsrevisionen und niedrigeres Forward-KGV treffen auf einen überwiegenden Halten-Konsens.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10